8月7日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.026,涨0.03%

发布日期:2024-08-22 18:44    点击次数:56

本站消息,8月7日,中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.026元,累计净值为1.2749元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.12%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.88%。

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