8月7日基金净值:太平恒利纯债最新净值1.0856,涨0.01%

发布日期:2024-08-23 01:10    点击次数:98

本站消息,8月7日,太平恒利纯债最新单位净值为1.0856元,累计净值为1.1702元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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太平恒利纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.72%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.67%。

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